Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm đã thanh toán 110 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TIBCH2124001, đồng thời công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2022.

Được biết, lô trái phiếu trên gồm 10 triệu được phát hành riêng lẻ vào ngày 11/03/2021, thời gian đáo hạn là 11/03/2023, thông qua đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Việt Nam Gateway (nay là CTCP Chứng khoán KS, KSS). Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản. Tính theo mệnh giá, tổng giá trị trái phiếu phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có lãi suất cố định 11%/năm, phương thức trả lãi định kỳ vào cuối kỳ, thời hạn trả lãi là 3 tháng.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty. Trong đó, 360 tỷ đồng được dùng để thuê toàn bộ diện tích sàn thương mại, tầng hầm của dự án Shunshine Riverside. Còn lại 650 tỷ đồng được dùng để hợp tác đầu tư với CTCP Bất động sản FULLAND thực hiện dự án thương mại hỗn hợp tại ô đất ký hiệu TM13 thuộc khu đô thị Nam Thăng Long – Giai đoạn 2, phường Xuân Đinh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Tài sản đảm bảo là 68 triệu cổ phần của CTCP Sunshine Homes, trị giá 680 tỷ đồng tính theo mệnh giá; cùng các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản tiền phân chia liên quan đến và/hoặc phát sinh từ số cổ phần nêu trên; toàn bộ căn chung cư, shophouse, sàn thương mại, tầng hầm thuộc dự án Sunshine Riverside của CTCP Đầu tư xây dựng Phú Thượng, quyền khai thác dịch vụ của dự án này và quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán các căn hộ của dự án Sunshine Riverside của CTCP Đầu tư xây dựng Phú Thượng.

Báo cáo kết quả kinh doanh, tính đến kỳ báo cáo năm 2022 doanh nghiệp có lãi 1,34 tỷ đồng, tăng gần 4% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/12/2022 đạt 491,5 tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với kỳ trước là 490,2 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả và dư nợ trái phiếu lần lượt ở mức 2.1 và 2 lần vốn chủ sở hữu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 0.273%.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm được thành lập vào ngày 11/04/2017 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Trong đó, bà Ngô Thị Oanh – Tổng Giám đốc nắm 450 tỷ đồng, ứng với 90%, ông Trần Sỹ Lai nắm 10%.

Cơ cấu cổ đông của Công ty liên tục biến động. Vào tháng 10/2017, bà Ngô Thị Oanh chỉ còn nắm 40% cổ phần (200 tỷ đồng), ông Lai không còn là cổ đông mà thay vào đó là ông Đỗ Anh Tuấn nắm 60% (tương ứng 300 tỷ đồng). Đến tháng 03/2018, vị này chuyển một nửa số cổ phần đang nắm giữ cho bà Nguyễn Thị Phương Loan, mỗi người nắm 30% (150 tỷ đồng), số cổ phần bà Oanh giữ nguyên. Đến tháng 04/2018, ông Tuấn chuyển hết cổ phần cho bà Loan, nâng tỷ lệ sở hữu của bà Loan lên 60%.

Ngày 23/08/2018, Công ty có sự thay đổi về lãnh đạo. Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên (sinh năm 1993) thay bà Oanh làm Tổng Giám đốc sau đó là bà Đỗ Thị Hồng Nhung (sinh năm 1987) làm Tổng Giám đốc (ngày 05/11/2019). Tại thời điểm này, bà Nhung nắm 60% cổ phần, còn bà Oanh nắm 40%.

Đến ngày 16/11/2020, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Bất động sản Thuận Phong trở thành cổ đông lớn nhất nắm 60% (300 tỷ đồng), còn lại là CTCP Thương mại S-mart nắm 27% (135 tỷ đồng), bà Oanh là nắm 13% (65 tỷ đồng). Tới tháng 06/2021, số cổ phần của CTCP Thương mại S-mart thuộc về Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Việt Nam. Trước đó, ngày 10/06/2021, bà Oanh quay lại đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc cho đến nay.

Ngoài ra, bà Oanh còn là người đại diện của một số doanh nghiệp khác như CTCP Đầu tư Bất động sản Sabetran Trung Thúy, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, CTCP Yamato E&C, Công ty TNHH Hà Trung Sài Gòn, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngọc Mỹ Sài Gòn, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Minerva Land.