Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã ck: DIG), trong 3 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 488,5 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với con số 197 tỷ đồng đạt được ở cùng kỳ năm ngoái. 

Theo thuyết minh của DIG, doanh thu kinh doanh bất động sản mang về 111,7 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ mang lại 37 tỷ đồng. 

Tuy vậy, trong quý đầu năm 2024, mặc dù doanh thu ghi nhận 186,44 tỷ đồng nhưng hàng bán trả lại lên tới 185,6 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán quý I/2024 ghi nhận tại 51,2 tỷ đồng, thấp hơn 66,8% so với quý  I/2023. Kinh doanh dưới giá vốn, qua đó kéo lợi nhuận gộp âm 50,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận dương 42,3 tỷ đồng. 

Chi phí tài chính giảm 81,6% về mức 12,4 tỷ đồng, nhưng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 37% và 71,2%. Kết quả là, DIG báo lỗ sau thuế 121,2 tỷ đồng, trong khi quý I/2023, DIG báo lãi 76,5 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vừa được tổ chức, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 với mục tiêu doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023. Đây là năm thứ ba, DIG đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên hai năm trước công ty đều chưa đạt kế hoạch đề ra.

Với kết quả báo lỗ trước thuế đạt 120,8 tỷ đồng, DIG còn cách rất xa kế hoạch lãi nghìn tỷ đồng trong năm 2024.

Tính tới ngày 31/3/2024, tổng tài sản của DIC Corp tăng 5,6% so với đầu năm lên mức 17.765,6 tỷ đồng. 

Chiếm phần lớn tổng tài sản (38,2%) là hàng tồn kho với 6.784 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.830,6 tỷ đồng, chiếm 27,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối, công ty tăng nợ phải trả thêm 1.000 tỷ đồng, lên mức gần 10.000 tỷ đồng. Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 36,2% so với đầu năm lên 4.238 tỷ đồng và bằng 54,5% vốn chủ sở hữu (đang ghi nhận tại 7.772 tỷ đồng). 

Về dòng tiền, trong quý I/2024, lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh chính của DIC Corp ghi nhận âm 504,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 75,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, dòng tiền hoạt động đầu tư âm 982,05 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.121,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.