Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã ck: HAH) vừa khép lại quý I/2024 với kết quả kinh doanh không mấy khả quan.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 704,1 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng vọt 29% lên mức 597,8 tỷ đồng, qua đó kéo lợi nhuận gộp giảm 45% về 106,2 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm 11% về 18,6 tỷ đồng, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 14% lên mức 34,1 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, giá vốn, HAH ghi nhận lãi sau thuế đạt 47,3 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo HAH, kết quả quý I kém tích cực so với cùng kỳ chủ yếu do hoạt động vận tải giảm. Cụ thể, sản lượng vận tải tăng do mở thêm tuyến vận tải nhưng giá cước biển giảm, giá cho thuê tàu giảm, dẫn tới lợi nhuận hoạt động khai thác tàu giảm mạnh. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh các công ty con, công ty liên kết cũng bị ảnh hưởng, qua đó làm giảm lợi nhuận.

Tính đến cuối quý I/2024, HAH ghi nhận tổng tài sản đạt 5.779 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Lượng tiền và tương đương tiền tăng vọt gấp 2,6 lần so với thời điểm đầu năm, tương ứng 631,7 tỷ đồng, chủ yếu do tăng mạnh phần tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Chiếm phần lớn (54%) tổng tài sản là tài sản cố định với 3.096 tỷ đồng, chủ yếu là giá trị phương tiện vận tải, truyền dẫn.

Khoản phải thu ngắn hạn với 986,6 tỷ đồng cũng chiếm 17% tổng tài sản, trong đó nổi bật là khoản trả trước cho Huanghai Shipbuilding Co., Ltd gần 435 tỷ đồng, tương ứng phần tạm ứng theo giai đoạn cho 3 hợp đồng đóng mới 3 tàu container tải trọng 1.800 TEU.

Tính đến ngày 31/3/2024, HAH ghi nhận hơn 2.516 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 15% so với hồi đầu năm, chủ yếu do khoản giá trị trái phiếu chuyển đổi ở cuối kỳ.

Cụ thể, HAH ghi nhận giá trị trái phiếu chuyển đổi vừa phát hành thành công vào tháng 2/2024. Giá trị trái phiếu phát hành là 500 tỷ đồng, sau khi trừ 10,3 tỷ đồng chi phí phát hành, đồng thời phân bổ một phần chi phí phát hành trái phiếu khoảng 346,1 triệu đồng, giá trị trái phiếu tại thời điểm 31/03/2024 là 489,9 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu được HAH phát hành ngày 02/02/2024, kỳ hạn 5 năm đến 02/02/2029, lãi suất cố định 6%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.

Tổng nợ phải trả tăng cao, nhưng tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn, dài hạn lại giảm nhẹ 8% so với hồi đầu năm, ghi nhận tại hơn 1.270 tỷ đồng. Phần lớn khoản vay đến từ khoản vay dài hạn tại Vietcombank chi nhánh Hải Phòng hơn 712 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I, vốn chủ sở hữu của HAH tại 3.263 tỷ đồng, tăng 93 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HAH là 812 tỷ đồng.