CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (UPCoM: TOS) mới đây đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức tại số 52-54 Trương Văn Bang, phường Bình Trưng, TP. Thủ Đức vào ngày 12/4 tới đây.

Cụ thể, TOS đã nêu phương án tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng, gấp gần 1,5 lần hiện tại, bên cạnh kế hoạch kinh doanh tiếp tục tăng trưởng, dời trụ sở hay xóa nợ xấu.

Kế hoạch tăng vốn lên 450 tỷ đồng

Theo tài liệu, HĐQT TOS sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

TOS sẽ phát hành tối đa hơn 14 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương giá trị hơn 140 tỷ đồng tính theo mệnh giá, toàn bộ đều không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024.

TOS cho biết nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển, căn cứ theo số liệu tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC kiểm toán năm 2023. Cụ thể lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là hơn 107,7 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển tối đa gần 32,3 tỷ đồng, tổng cộng khoảng 140 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng thành lập ngày 17/03/2012 với số vốn điều lệ ban đầu là 91,5 tỷ đồng. Nếu thành công trong lần tăng vốn sắp tới, TOS sẽ nâng vốn điều lệ tối đa 450 tỷ đồng, tương ứng gấp gần 5 lần thời điểm thành lập và gấp gần 1,5 lần con số khoảng 310 tỷ đồng hiện tại.

Tiếp tục kỳ vọng một năm tăng trưởng

Ngoài việc tăng vốn, HĐQT cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 của Công ty mẹ, với hơn 1.429 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 34% so với thực hiện năm 2023. Sau khi khấu trừ các chi phí, Công ty còn lại gần 188 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 7% và gần 160 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 6%, tương ứng tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ ở mức 0,35 lần. Công ty cũng lên kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 18% trên vốn điều lệ, giá trị tương đương 81 tỷ đồng.

Nhìn lại về kết quả kinh doanh, năm 2023, Dịch vụ biển Tân Cảng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.628 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng 24% lên mức 200,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Dịch vụ biển Tân Cảng tăng 44%, lên mức 3.487 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp đạt mức 608,4 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 33% lên 597,3 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 75% lên 182 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm từ 244,5 tỷ đồng, về còn 8,5 tỷ đồng chủ yếu do không còn ghi nhận chi phí dở dang tại dự án khách sạn Hà Nội Golden Nha Trang 143,5 tỷ đồng như hồi đầu năm.

TOS cũng dự kiến đưa ra khỏi sổ sách kế toán khoản công nợ hơn 2 tỷ đồng của Công ty TNHH MTC Linh Ngọc Ngân. Khoản nợ còn tồn động hơn 6,4 tỷ đồng đến cuối năm 2022, sau đó được TOS thu hồi thông qua tố tụng tại tòa án gần 4,4 tỷ đồng.

Trong năm 2023, TOS cũng đã xóa một số khoản công nợ khác, điển hình như trường hợp Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Nam Phát Đạt hơn 1,5 tỷ đồng, Cômng ty CP Dịch vụ vận tải Thuận Hải 700 triệu đồng. Riêng khoản công nợ có giá trị khá lớn tại Jungwon Maritime Pte Ltd gần 22 tỷ đồng chưa được xử lý dứt điểm.

Một số nội dung quan trọng khác cũng dự kiến được ĐHĐCĐ thông qua là việc dời trụ sở chính về số 52-54 Trương Văn Bang, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, thay cho địa chỉ 722 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh đã sử dụng nhiều năm qua.