Lãi quý III/2023 gấp 12,5 lần cùng kỳ

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã ck: SJS) vừa công bố ghi nhận kết quả khả quan.

Cụ thể, trong quý III, SJS ghi nhận khoản doanh thu thuần đạt 173,2 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn hàng bán giảm nhẹ về mức 100,6 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp của SJS tăng gấp 2,85 lần so với cùng kỳ, ghi nhận tại 72,5 tỷ đồng. 

Doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt 57,5% lên mức 634,6 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí bán hàng không ghi nhận trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 923 triệu đồng. 

Khấu trừ chi phí, giá vốn, lợi nhuận sau thuế của SJS ghi nhận tại 35 tỷ đồng, gấp 12,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 2,8 tỷ đồng). 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu Sudico ghi nhận 246,2 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 103,2 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với 9 tháng đầu năm 2022.

Nợ phải trả chiếm 61,6% tổng tài sản

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của SJS ghi nhận tại 6.980,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt của Sudico ghi nhận mức giảm mạnh tới 39,8%, lùi về mức 46,1 tỷ đồng. 

Chiếm phần lớn trong tổng tài sản là hàng tồn kho và các tài sản dở dang. Cụ thể, hàng tồn kho của Sudico ghi nhận tại 3.842 tỷ đồng, 

Cụ thể, hàng tồn kho của Sudico là 3.842 tỷ đồng, trong đó tồn kho dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh là 3.772 tỷ đồng, dự án mở rộng phía Đông Nam - Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo là 56 tỷ đồng.

Các tài sản dở dang dài hạn, chiếm chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn tại các dự án gồm Khu đô thị mới Hòa Hải - Đà Nẵng với 1.236 tỷ đồng; dự án Văn La - Văn Khê Hà Đông với 541 tỷ đồng; dự án Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì với 172,9 tỷ đồng; dự án Tiến Xuân là 156,6 tỷ đồng; dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh mở rộng với 109 tỷ đồng và dự án Khu đô thị Thịnh Lang - Hòa Bình là 58 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính của SJS, toàn bộ các dự án này đang trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý với cơ quan quản lý Nhà nước. Do đó, công ty đánh giá chưa thể hoàn thành các dự án này trong ngắn hạn.

Tính đến cuối quý III/2023, vốn chủ sở hữu của Sudico là 2.677 tỷ đồng, tăng nhẹ với mức 2.575 tỷ đồng ở thời điểm đầu năm.

Tổng nợ phải trả của SJS là 4.303 tỷ đồng, chiếm đến 61,6% tổng nguồn vốn và gấp 1,6 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ của Sudico chủ yếu là nợ ngắn hạn với 3.264 tỷ đồng, chiếm 75% tổng cơ cấu nợ. Vay ngắn hạn ghi nhận tại 1.130 tỷ đồng, giảm gần 47 tỷ đồng so với thời điểm 1/1/2023.

Về dòng tiền, lưu chuyển dòng tiền kinh doanh của công ty vẫn âm. Cụ thể, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh của SJS tính đến 30/9/2023 ghi nhận khoản âm 144,4 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái âm 582,4 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 46 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương 354,7 tỷ đồng. 

Duy chỉ có lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 159,9 tỷ đồng, trong khi năm ngoái ghi nhận âm 47,5 tỷ đồng.