CTCP Gang thép Thái Nguyên (mã TIS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt 2.445 tỷ đồng,épTháiNguyênTISlỗsauthuếtỷđồngtrongquýbong da lich thi dau giảm 35% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận gộp của công ty giảm 60% xuống chỉ còn 56 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 3,7% xuống còn 2,3%.

Dù tiết giảm mạnh chi phí doanh nghiệp, song chi phí tài chính của doanh nghiệp vẫn tăng 50% lên 42 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 19 tỷ đồng, trong khi cùng cùng dương 42 tỷ.

Kết quả, Gang thép Thái Nguyên ghi nhận lỗ sau thuế 19 tỷ đồng trong quý 1/2023. Đây là quý thứ ba liên tiếp doanh nghiệp thép này thua lỗ.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp này cũng âm hơn 112 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn ghi nhận số dương gần 93 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối, tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Tisco đạt 10.750 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận cuối kỳ đạt 77 tỷ đồng, giảm 26% so với thời điểm đầu năm.

Trong khi đó, hàng tồn kho của công ty tăng 21% so với đầu năm 2023, ghi nhận ở mức 2.132 tỷ đồng. Hiện, hàng tồn kho đang chiếm hơn 73% tài sản ngắn hạn của Gang thép Thái Nguyên.

Khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trên tổng tài sản của Tisco là tài sản dở dang dài hạn, đạt 6.353 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là chi phí xây dựng dự án “Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên – giai đoạn 2”.

Dự án trên được Tisco triển khai với tổng chi phí đầu tư ban đầu là 3.843 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh phê duyệt mức đầu tư mới là 8.104 tỷ đồng với nhà thầu chính là China Metallurgical Group.

Về nguồn vốn, công ty thép này cũng có nợ ngắn hạn rất cao. Nợ phải trả ngắn hạn lên tới 6.413 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn ở mức 3.000 tỷ đồng, cao hơn so với đầu năm.

Trong năm 2023, TIS nhận diện tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt căng thẳng chính trị ảnh hưởng đến giá cả nguyên vật liệu phục vụ sản xuất với mức độ khó lường. Do đó, TIS đặt kế hoạch doanh thu công ty mẹ đạt 15.826 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 39 tỷ đồng.