Các luật sư tại tòa. Ảnh: N.Hiền

TheợgốcvàlãicủaPhươngTrangtạiNgânhàngCBđãtănglêntrêntỷđồtrận sassuoloo đó, bị cáo Ngô Thị Ngân (nguyên thủ quỹ chính của Trustbank) cho biết, khi nhận hơn 4.554 tỷ đồng từ NHNN, bị cáo có gọi cho Trusbank báo là mang tiền về. Sau đó gọi cho Ngô Trí Đức thì Đức yêu cầu mang về tòa nhà Lam Giang để giao cho khách hàng. Bị cáo mang đến đó và giao cho khách hàng là Công ty Phương Trang.

Trả lời câu hỏi của luật sư, đại diện Công ty Phương Trang xác nhận, trong hơn 16.000 tỷ đồng của 82 khoản vay, số tiền thực nhận là 3.936 tỷ đồng và phía Phương Trang chưa thanh toán bất kỳ khoản nào.

Trong khi đó, đại diện Ngân hàng CB cho hay, hiện trên sổ sách của ngân hàng, Công ty Phương Trang còn 46 khoản vay, 1 khoản mà bảo lãnh bắt buộc và 1 khoản phát hành trái phiếu tổng cộng dư nợ gốc là 9.437 tỷ đồng, cộng thêm lãi là tổng cộng hơn 27.000 tỷ đồng. Đây là số liệu CB chốt tại ngày 7/5/2018 nên dư nợ có tăng lên so với con số cơ quan điều tra chốt trước đó (25.941 tỷ đồng tại ngày 15/11/2017).

Đại diện CB cũng thông tin, đối với các khoản vay của Công ty Phương Trang, CB đã khởi kiện 26 khách hàng ra tòa ra TAND quận 1, 3, 7, Thủ Đức, Phú Nhuận, Bình Chánh, TP.Đà Lạt, Hải Châu (Đà Nẵng)... Tất cả các hồ sơ này chưa được chính thức thụ lý, trong đó cũng có một số hồ sơ bị đình chỉ.

Trước thông tin trên của đại diện CB, HĐXX đã đề nghị CB gửi văn bản cho các tòa án nêu trên để tạm đình chỉ giải quyết vụ án, chờ kết quả của phiên tòa xét xử Hứa Thị Phấn.

Tại tòa, phía CB cho rằng đã tất toán cho nhóm khách hàng Phương Trang trên 7.000 tỷ đồng, nhưng phía Phương Trang phủ nhận. Theo đó, Phương Trang chỉ nhận được gần 4.000 tỷ đồng trên thực tế là tiền phía Đại Tín giải ngân, nên chỉ đồng ý trả khoản tiền này, bao gồm gốc và lãi, khi có kết quả tuyên án từ phiên tòa này.

Trước câu hỏi của luật sư về việc CB có ý kiến gì về việc Phương Trang nói thực nhận chỉ gần 4.000 tỷ đồng, thay vì hơn 9.000 tỷ đồng như CB nói, đại diện CB trả lời rằng ngân hàng chỉ giải ngân vào nhưng tài khoản theo chỉ định của khách hàng, tất cả 82 khoản vay đều giải ngân vào tài khoản theo khách hàng yêu cầu. Sau khi cho vay, CB đã có biên bản kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích như cam kết của khách hàng.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, qua xác minh tại Ngân hàng CB, trong 16.451 tỷ đồng của 82 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu được giải ngân và hạch toán trên sổ sách kế toán tại ngân hàng, có 11.346 tỷ đồng giải ngân khống để cấn trừ các chứng từ thu khống; nhóm Phú Mỹ nộp tiền mặt 56 tỷ đồng để bổ sung nguồn và giải ngân bằng tiền mặt thực tế có nguồn từ rút NHNN là 5.105 tỷ đồng và tồn quỹ.

Theo đó, các khoản thu khống gồm có 2.502 tỷ đồng thu khống để nộp tiền vào tài khoản và mở sổ tiết kiệm cho Nhóm Phú Mỹ của Hứa Thị Phấn; thu khống để nộp tiền vào tài khoản, tất toán khoản vay của Nhóm Phú Mỹ là 1.672 tỷ đồng; thu khống để tất toán gốc và lãi các khoản vay của Công ty Phương Trang là 6.917 tỷ đồng; thu khống để trả lãi trái phiếu công ty Trường Vỹ (thuộc nhóm Phương Trang) là trên 229 tỷ đồng. Còn lại 80 tỷ đồng thu khống để hỗ trợ Công đoàn Trustbank, liên quan đến khoản Công đoàn Trustbank đầu tư 135 tỷ đồng vào dự án khống của Công ty Phú Mỹ.

Trong khi đó, số liệu tại Công ty Phương Trang cho thấy, từ ngày 26/5/2010 đến ngày 12/2/2012, Công ty Phương Trang cùng 18 công ty và 22 cá nhân có quan hệ hợp tác với Công ty Phương Trang đã ký hồ sơ 82 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu với tổng số tiền vay trên hồ sơ là 16.450 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Phương Trang chỉ nhận được gần 3.937 tỷ đồng. Trong đó, khoản dư nợ 2.000 tỷ đồng do Công ty Trường Vỹ Phát hành trái phiếu, bán cho Trustbank chi nhánh Sài Gòn, Công ty Trường Vỹ không hề nhận được tiền dù hồ sơ của Trustbank cho thấy đã giải ngân bằng tiền mặt 2.000 tỷ đồng.

Về dư nợ của 46 khoản vay có số tiền 7.434 tỷ đồng của 13 công ty và 13 cá nhân còn dư nợ tại Trustbank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang, hiện còn dư nợ tại Trustbank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang. Theo hồ sơ, từ 28/10/2010 đến 11/2/2012, Trustbank đã giải ngân bằng tiền mặt 7.434 tỷ đồng. Nhưng trên thực tế, phía Phương Trang cũng chỉ thực nhận 523 tỷ đồng.

Đối với 29 khoản vay 6.137 tỷ đồng của 12 công ty và 9 cá nhân, hiện đã được thanh toán gốc và lãi bằng tiền giải ngân của 46 khoản vay của 13 công ty và 13 cá nhân còn dư nợ tại Trustbank. Theo hồ sơ, từ 30/6/2010 đến 26/5/2011, Trustbank đã giải ngân bằng tiền mặt 6.137 tỷ đồng, nhưng phía Phương Trang cũng chỉ thực nhận 2.913 tỷ đồng.

Về dư nợ của 7 khoản vay có số tiền 880 tỷ đồng của 3 công ty và 4 cá nhân, còn dư nợ tại Trustbank chi nhánh Sài Gòn, được tất toán bằng tiền giải ngân 29 khoản vay của 12 công ty và 9 cá nhân thuộc Công ty Phương Trang đã tất toán. Theo hồ sơ, từ 31/5/2010 đến ngày 29/6/2010, Trustbank đã giải ngân bằng tiền mặt 880 tỷ đồng, nhưng Phương Trang chỉ thực nhận 500,5 tỷ đồng.

(责任编辑：Ngoại Hạng Anh)