Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX(mã CK: GEX) đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếuthuộc lô TP.GEX.2020.01 vào ngày 14/12/2022.

Cụ thể, lô trái phiếu TP.GEX.2020.01 được phát hành ngày 13/05/2020, đáo hạn ngày 13/05/2023. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất 9,5%/năm. Khối lượng trái phiếu được phát hành ban đầu là 3.000 trái phiếu, tại thời điểm GEX quyết định mua lại trước hạn, khối lượng trái phiếu đang lưu hành chỉ còn 777 trái phiếu. 

GEX đã mua lại toàn bộ 777 trái phiếu đang lưu hành trong ngày 14/12/2022. Giá trị mua lại theo mệnh giá gần 78 tỷ đồng. Quyết định mua lại lô trái phiếu TP.GEX.2020.01 đã được Tổng Giám đốc GEX thông qua từ ngày 18/11/2022.

Trước khi mua lại lô trái phiếu TP.GEX.2020.01, trong ngày 05/12/2022, GEX đã mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu khác gồm BONDGEX/2020.01 và BONDGEX/2020.02.

Theo phương án được HĐQT thông qua ngày 18/11/2022, GEX dự kiến mua lại trước hạn 648 trái phiếu thuộc lô trái phiếu BONDGEX/2020.01. Tuy nhiên, thực tế, Công ty chỉ mua lại được 32 trái phiếu thuộc lô này trong ngày 05/12, qua đó vẫn còn 616 trái phiếu đang lưu hành. 

Lô trái phiếu BONDGEX/2020.01 được GEX phát hành ngày 22/07/2020 với kỳ hạn 3 năm. Lãi suất 10%/năm trong 2 năm đầu và từ năm thứ 3, lãi suất sẽ bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng 3,5%/năm. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 200 tỷ đồng.

Còn lô trái phiếu BONDGEX/2020.02 được phát hành sau lô BONDGEX/2020.01 một ngày với kỳ hạn, lãi suất và giá trị phát hành tương tự. Trong đợt mua lại trước hạn ngày 05/12, GEX dự kiến mua lại 1.303 trái phiếu thuộc lô này, tuy nhiêu kết quả chỉ mua được 12 trái phiếu. Qua đó, vẫn còn 1.291 trái phiếu lưu hành.

Với kết quả mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu kể trên, ước tính GEX đã chi hơn 82 tỷ đồng để mua lại 821 trái phiếu sẽ đáo hạn vào năm 2023.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2022, GEX có doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 282 tỷ đồng, giảm 30%. Xét 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần GEX hơn 24.700 tỷ đồng, tăng 29%; lãi trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 25% và hoàn thành 68% kế hoạch cả năm 2022.

Đóng góp chính vào tổng doanh thu thuần vẫn là nhóm sản xuất kinh doanh thiết bị điện, đạt 12.235 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49%. Tiếp đến là vật liệu xây dựng đóng góp 7.124 tỷ đồng, chiếm 29% tỉ trọng; cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ phụ trợ khác đạt 3.097 tỷ đồng, chiếm 13%; năng lượng và nước sạch là 1.079 tỷ đồng, chiếm 4%; bất động sản thương mại ghi nhận 1.011 tỷ đồng, chiếm 4%; doanh thu khác 182 tỷ đồng, chiếm 1%.

Có thể thấy, tỷ trọng doanh thu của GELEX đang dần cân bằng hơn giữa hai lĩnh vực hoạt động cốt lõi là công nghiệp điện (thiết bị điện và phát điện) và hạ tầng (khu công nghiệp, bất động sản, vật liệu xây dựng, nước sạch)…