Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (mã ck: DPG) vừa lên kế hoạch từ ngày 24/5 đến ngày 24/6 sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếumã DPG12101.

Cụ thể, lô trái phiếu mã DPG12101 được phát hành ngày 28/10/2021, đáo hạn ngày 28/10/2024, lãi suất 10,5%/năm. Trong đó, mệnh giá phát hành 300 tỷ đồng, đã mua lại 100 tỷ đồng, dư nợ còn lại 200 tỷ đồng.

Như vậy, Đạt Phương sẽ mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu mã DPG12101 đang lưu hành. Nguồn tiền mua lại là dòng tiền nhàn rỗi từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, Đạt Phương chỉ có duy nhất lô trái phiếu trên còn lưu hành. Lô trái phiếu có tài sản đảm bảo là 19 triệu cổ phiếu DPG thuộc sở hữu của ban lãnh đạo công ty.

Số tiền huy động được từ đợt phát hành trái phiếu được cung cấp cho Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An - công ty con của DPG, để thực hiện dự án Khu đô thị Cồn Tiến (Casamia) tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Sau khi hoàn tất mua lại lô trái phiếu trên, DPG sẽ không còn nợ trái phiếu.

Tại thời điểm cuối năm 2023, Đạt Phương sở hữu quỹ tiền mặt lên tới 1.651,7 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng tài sản. Đạt Phương ghi nhận tổng vay nợ tài chính 2.538 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm và chiếm 38% tổng nguồn vốn. 

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, doanh thu thuần của DPG đạt 3.450 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước và là mức doanh thu kỷ lục. Động lực tăng trưởng tới từ mảng xây lắp, đạt 2.871 tỷ đồng.

Tuy nhiên lợi nhuận gộp của công ty chỉ đạt 692 tỷ đồng, giảm 34% so với năm 2022, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 17,4%. Khấu trừ các loại chi phí, DPG có lợi nhuận trước thuế 324 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 289 tỷ đồng, cùng giảm 44% so với cùng kỳ.