Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (BecamexTDC - mã: TDC) vừa báo cáo về việc chậm thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếucó mã TDC.BOND.2020.700, mệnh giá 700 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/2 đến 22/2, công ty sẽ phải thanh toán gần 24 tỷ đồng tiền lãi đợt 9 của lô trái phiếutrên, tuy nhiên doanh nghiệp chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng vào ngày 15/2. Còn 16,8 tỷ đồng tiền lãi còn lại, công ty chưa thể thanh toán.

Công ty cho biết tình hình thị trường kinh doanh bất động sảnthời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng đến dòng tiền sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo thông báo, Becamex TDC dự kiến thanh toán trước ngày 23/03/2023 số lãi còn lại và tiền phạt lãi chậm tính đến ngày thanh toán, tức chậm khoảng 1 tháng so với thời gian cam kết ban đầu.

Qua tìm hiểu, lô trái phiếu TDC.Bond.2020.700, mệnh giá 700 tỷ đồng, có kỳ hạn 5 năm. Lãi suất được áp dụng là 10,5%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, kỳ thứ 5 đến thứ 8 là 11%/năm. Kể từ kỳ thứ 9, lãi suất sẽ bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng 5%/năm, và không thấp hơn 11,5%/năm. Lãi sẽ được trả cứ ba tháng một lần.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CY375724 thuộc sở hữu của Công ty.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế năm 2022, TDC ghi nhận doanh thu 2.478 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ. Trong đó, mảng kinh doanh bất động sản đóng góp 1.753 tỷ đồng, tăng 61%.

Giá vốn tăng cao, chi phí tài chính, chi phí bán hàng cũng tăng khiến báo lãi sau thuế giảm 68%, lùi về 39,6 tỷ đồng. 

So với kế hoạch 2.890 tỷ đồng doanh thu và 139 tỷ đồng lãi sau thuế đề ra cho năm 2022, TDC đã thực hiện được 86% mục tiêu doanh thu nhưng chỉ thực hiện được hơn 28% mục tiêu lợi nhuận.

Tính tới thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Becamex TDC tính đến cuối năm 2022 là 3.837,7 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm, hàng tồn kho giảm 78% còn 404 tỷ đồng. 

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ của doanh nghiệp là 2.611 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 1.913 tỷ đồng.